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一季度滬指以下跌9.83%收官,百億級私募重倉股曝光,但斌“囤積”了一堆白酒!

每日經濟新聞 2020-03-31 18:22:41

A股一季度行情今日收官,整個一季度滬指下跌了9.83%。那么展望4月,A股市場是否會出現底部拐點呢?從私募排排網調查的結果來看,68%的私募認為目前市場機會大于風險,也有32%私募認為市場仍存在較大不確定性,繼續對A股持中性觀望態度。今日,某百億級私募在二季度策略會上提示了后期的市場方向。另外,隨著A股上市公司年報的密集披露,百億級私募的重倉股不斷曝光。

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圖片來源:攝圖網

每經記者 楊建 每經編輯 謝欣

A股一季度行情今日收官,整個一季度滬指下跌了9.83%。那么展望4月,A股市場是否會出現底部拐點呢?

從私募排排網調查的結果來看,68%的私募認為目前市場機會大于風險,也有32%私募認為市場仍存在較大不確定性,繼續對A股持中性觀望態度。今日,某百億級私募在二季度策略會上提示了后期的市場方向。

百億級私募的重倉股陸續曝光

隨著A股上市公司年報的密集披露,百億級私募的重倉股不斷曝光。

截至3月31日,高毅資產旗下的高毅鄰山1號遠望基金,在最新的2019年年報中出現在順豐控股、麗珠集團、利爾化學、中旗股份等個股的前10大流通股東之中。其中,高毅資產新進入順豐控股的前10大流通股東名單,持有2700萬股居第8位。高毅資產還退出了中興通訊的前10大流通股東。高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰二期買入了中航高科、紫金礦業,增持福斯特、減持承德露露;銳進43期高毅慶瑞投資持有紫金礦業、光威復材、福斯特、承德露露等個股。

據東方財富年報最新數據顯示,淡水泉共出現在5只股票的前10大流通股東之中,分別是景旺電子、三環集團、環宇軟件、馳宏鋅鍺、濮陽惠成。其中,淡水泉精選一期持有三環集團、華宇軟件、馳宏鋅鍺、景旺電子、濮陽惠成等個股;投資精英之淡水泉(A類)只持有馳宏鋅鍺1976.52萬股。

另外,上海重陽投資旗下的國泰君安君享重陽一號持有新和成、同仁堂、燕京啤酒、川投能源、國電南瑞、上海家化、招商蛇口。

凱豐投資則繼續加碼農業股圣農發展。在去年三季度末,凱豐宏觀對沖9號、凱豐宏觀對沖10號持股分別為575萬股、558萬股,合計持股超1100萬股。在去年四季度這兩只產品繼續加倉圣農發展,合計加倉約38萬股。上海博道投資旗下的國泰君安君享博道精選一期重倉股合計有10只,其中第一大重倉股為衛寧健康,持有工業富聯5.34萬股,此外還持有中興通信、廣汽集團、九陽股份、廣聯達、博騰股份、景旺電子、用友網絡、金域醫學。

《每日經濟新聞》記者注意到,但斌旗下的銀河東方港灣1號持有一大堆白酒股,其中最多的是貴州茅臺,其次是五糧液,此外還持有寧德時代、古井貢酒、恒瑞醫藥、山西汾酒、長春高新、瀘州老窖。而上海樸道投資旗下的國泰君安君享樸道一期持有易華錄、南大光電、中信證券、千方科技、廣譽遠、華泰證券、中環股份等個股。

六成私募認為A股4月或有拐點

今年一季度A股走勢可謂是先揚后抑,滬指在一季度下跌了9.83%。那么4月會是底部拐點嗎?

從私募排排網的調查結果看,68%的私募認為疫情帶來的風險正在逐步得到釋放,并且逆周期調節政策的持續出臺也會對資本市場起到托底作用,所以目前市場機會大于風險。

不過也有32%私募認為由于海外疫情形勢與海外金融市場仍存在較大不確定性,所以繼續對A股持中性觀望態度。

名禹資產研究總監張曉華表示,對A股來講,短期來看雖然市場對政策的期待較多,但受外圍市場影響,走獨立行情的可能性不大。從中長期而言,中國的經濟增長在經濟大國里面具有最大的政策空間,指數已處于10年低位,向下空間不大,如果有較大的跌幅將是戰略性配置良機。

當前影響市場波動的主要因素是海外疫情的防控情況,從歐美主要大國看,短期新增人數居高不下,拐點也無法預測,因此短期市場面臨的不確定性仍然存在。國內的主要工作已經由疫情防治逐步轉向經濟修復,所以當前股指處于底部區域。至于拐點是否會在4月出現,一要看海外疫情的走勢,二要關注國內逆周期政策的推出情況。志開投資首席策略師劉威告訴《每日經濟新聞》記者。

不過在私募排排網未來星基金經理夏風光看來,從全球范圍來看,A股資產的質量和增速都是最好的,也是經受住疫情考驗后在下一輪周期浪潮中受益一定是最多的。二是當前核心的A股藍籌資產的估值并不貴。他主要看好的行業有兩個方向,一是貴金屬以及相關的礦產股,二是增速確定的行業和板塊,包括以5G、芯片為代表的科技板塊,國防軍工板塊等。

百億級私募二季度策略有最新方向

雖然有六成私募認為4月A股有望迎來拐點,不過前期科技股卻頻頻下跌,而以食品飲料為代表的消費股開始異軍突起。在今日北京星石投資的二季度策略會上,星石投資首席研究官方磊就表示,新冠肺炎疫情雖然擾動了短期的經濟復蘇節奏,但全球疫情不會改變產業升級和行業集中的大趨勢。一是在“工程師紅利釋放+政策全面升級+研發投入高增”的共同呵護之下,產業持續升級;二是存量經濟之下消費、周期各行各業持續集中,馬太效應強化。

沿著這條路徑,可以持續挖掘出具備成長性的優質公司。大眾消費與服務受益于疫情后消費回補+行業集中,從非典疫情的經驗來看,整個疫情短期會受到很大沖擊,但是后期會有比較大的回補。中期來看,隨著內需端刺激政策陸續出臺,二季度消費有望出現回補。隨著疫情緩解,前期受疫情壓抑的消費需求有望逐漸釋放。長期來看,中小企業加快退出,市場份額向頭部企業持續集中。由于頭部企業現金流更加穩定、生產經營恢復能力更強,疫情之后隨著需求回補,頭部企業市場份額將加快擴張。

另外,2020年是5G正式商用元年,隨著網絡基礎的完善,基于5G網絡的應用服務將層出不窮,產業鏈的投資機會從5G基站、5G終端,逐步轉向5G流量基礎設施及5G應用,這是長期不變的趨勢。中期來看,疫情深刻改變了人們的生活、工作方式,在線類應用得到快速滲透;而逆周期調控下新基建節奏加速,也將釋放硬件需求。二季度對于整個經濟的回升,政府應該是一個主導力量,因此政府主導的業務應該比較好,比如新基建特別是5G建設。

而有色金屬受益于全球流動性寬松和成本端支撐,疫情沖擊下大宗商品價格已經下穿成本線,進入底部區間,海外債務壓力較大的礦山企業巨頭可能開啟新一輪主動減產,這意味著大宗商品價格進一步下跌空間非常有限,成本端能夠形成支撐。此外世界各國進一步加強逆周期調節將是確定性的方向,全球流動性大寬松,短期來看通縮擔憂得以緩解,中期來看全球各國逆周期調節加碼將最終帶動經濟和通脹回暖。而有色金屬屬于早周期行業,隨著海外疫情見頂、流動性寬松帶動名義利率下行,有色資源股將具備較高彈性。

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